К концу 2022 года крипторынок пришел в состоянии серьезного кризиса. Его глубину уже сравнивают с кризисом в мировой экономике 2008 года. Как чувствует себя биткоин? Стоит ли открывать сделки по криптовалюте до нового года? Остались ли еще надежные брокеры, чтобы российские трейдеры могли торговать через них криптовалютой?
В статье мы ответим на данные вопросы. Вашему вниманию будут предложены обоснованные торговые рекомендации по BTCUSD и ETHUSD.
В ноябре мощным ударом по криптоиндустрии стало банкротство крупнейшей американской криптобиржи FTX, имеющей более 1 миллиона кредиторов. Из-за огромной дыры в балансе биржа больше не способна выполнять свои финансовые обязательства, которые исчисляются объемом до 50 миллиардов долларов США. В разбирательстве участвуют около 130 фирм, аффилированных с FTX.
Более того, криптобиржу подозревают в финансовых махинациях, в связи с чем другой крупный игрок — биржа Binance официально отказалась от своих планов по поглощению FTX.
В чем опасность для крипторынка? Доверие к индустрии подорвано. Стоит ожидать «каскадного эффекта». Это значит, что последует череда банкротств других участников рынка разного калибра. Так, объявить себя банкротом готовится криптовалютная кредитная биржа BlockFi, о прекращении работы в результате наступивших последствий краха FTX заявил лидирующий гонконгский оператор внебиржевых криптоторгов Genesis Block.
На фоне банкротств и неопределенности крипто-киты с миллионными капиталами уходят с рынка один за другим. Дефицит ликвидности повлечет за собой новые вероятные проблемы и стагнацию отрасли цифровых валют.
Недавно учредитель криптогиганта – биржи Binance Чанпэн Чжао выразил позицию, что криптовалютный рынок настиг такой сильный кризис, что ряд компаний могут закрыться уже в ближайшее время. А мировой экономический кризис — это лучшая аналогия того, что происходит сейчас и на рынке криптовалют.
Без паники! Паника – самый опасный враг инвестора. В ситуации кризиса спонтанные необоснованные действия тем более могут привести к потере депозита. Поэтому не стоит бежать закрывать все счета в криптовалюте и избавляться от нее, если вы являетесь собственником цифровых монет.
Например, есть и обратные примеры. Так, президент Сальвадора Найиб Букеле завил, что страна начнет покупать по одному биткоину каждый день. Отметим, что в собственности страны находится не менее 2,38 тыс. биткоинов.
Спасет ли криптоиндустрию ФРС?
Расчет на поддержку со стороны ФРС может быть оправдан в случае изменения регулятором кредитно-денежной политики и взятого курса на повышение ставок. До нового года ФРС глобально ничего менять не планирует.
В 2022 году Штаты столкнулись с рекордной за 40 лет инфляцией. В стремлении ее обуздать регулятор повысил процентную ставку с практически нулевой отметки до 4%. По прогнозам чиновников ФРС пикового значения процентная ставка достигнет в 2023 году – 4,5 – 4,7%. Более того, представители ФРС выражают беспокойство в связи с крахом биржи FTX и заявляют о необходимости защиты инвесторов от высоких рисков криптовалют. Так, министр финансов США Джанет Йеллен в последнем интервью Bloomberg заявила о том, что рынок криптовалют нуждается в большем регулировании, поскольку недавнее падение одного из лидеров отрасли продемонстрировало «слабость всего этого сектора». Йеллен дала понять, что компаниям, которые имеют дело с криптовалютой, не стоит ждать каких-либо послаблений в регулировании в обозримом будущем, так как доступ к криптовалютам банковского сектора «представит более широкие угрозы финансовой стабильности».
Взлеты и падения биткоина в текущем году
Исторических рекордов биткоина в 2022 году пока не случилось. Но и флетовым год не назовешь. Восходящее ралли можно было наблюдать в январе, а также в конце марта. В частности, 28.03.22 стоимость монеты биткоина преодолела отметку $47500. До этого на протяжении недели биткоин вырос на 17%.
Тестирование локальных минимумов биткоином идет с весны, но прорыва не наблюдалось. Тенденции к росту теплели надежду инвесторов и в летний квартал. Однако уже в сентябре биткоин оказался в боковике, а 10 ноября биткоин пробил уровень $16 000 и опустился до $15690. Как уже отмечалось, основной причиной падения биткоина стал крах FTX. Стоит отметить, что просела и капитализация самого крипторынка: цифра снизилась со значения выше 1 триллиона долларов до 800 миллиардов долларов США.
Так что делать с биткоином: продавать/покупать/забыть?
Очевидно, что до нового 2023 года биткоин, как первая и самая ликвидная в мире криптовалюта, никуда не исчезнет. Хотя инфльюенсеры и злопыхатели с громкими именами, например, Роберт Кийосаки, потирают руки и еще более активно заявляют, что «пузырь скоро лопнет». Здесь ничего не меняется со времен публичного выхода криптовалюты в 2009 году. «Пузырь» не лопнул, а на протяжении 13 лет расширял свое присутствие как географически, так и в плане капитализации. В любом случае, мы исходим из того, что более безопасно зарабатывать на маржинальной торговле киптовалютой без ее физического приобретения. При правильном прогнозировании можно быть в плюсе как на падении, так и на росте крипторынка. Какие сделки открывать в ближайшие 1-1,5 месяца? Представляем обоснованные торговые рекомендации по биткоину и эфириуму.
Технический анализ BTCUSD и ETHUSD на конец 2022 и начало 2023
BTCUSD
Если обратить внимание на ценовой график пары BTCUSD, то без особого труда можно увидеть движение котировок инструмента в рамках нисходящего ценового канала. Сейчас котировки консолидируются над нижней границей данного канала, которая выступает сильной поддержкой для пары. Рассмотрим данные технических осцилляторов на дневном и недельном периоде, чтобы построить наиболее вероятный сценарий движения пары в перспективе 2-3 месяцев.
График движения BTCUSD на дневном таймфрейме
На дневном осцилляторе MACD гистограмма находится в отрицательной области, а скользящая средняя имеет уклон в южном направлении, также находясь ниже нулевой отметки. Это указывает на «медвежью» тенденцию на рынке. На осцилляторе Stochastic линии %K и %D движутся к области перекупленности пары. Однако короткая линия %K начала разворачиваться в сторону сигнальной %D, что говорит о формировании сигнала на продажу в ближайшее время.
График движения BTCUSD на недельном таймфрейме
Данные недельных осцилляторов также указывают на продолжающейся нисходящий тренд. На MACD столбцы пока находятся в отрицательной области, но уже начали уменьшаться. Скользящая средняя MA начала двигаться в сторону выхода из отрицательной зоны. Четкий «медвежий» сигнал присутствует на осцилляторе Stochastic. Здесь короткая %K пересекла сверху вниз сигнальную %D. Следует отметить, что % начала разворачиваться в сторону области перепроданности.
Обобщая анализ двух временных периодов, с уверенностью можно прогнозировать, что в краткосрочной перспективе 2-3 недель котировки BTCUSD продолжат снижаться. Очень вероятно, что нижняя граница канала сможет сдержать натиск продавцов, и во второй половине декабря произойдет отскок с дальнейшим ростом к верхней границе канала. В пользу такого сценария выступает недельный MACD, где все идет к тому, что в среднесрочной перспективе осциллятор уже начнет показывать «бычий» сигнал. Кроме того, высока вероятность того, что в начале 2023 года «быкам» удастся вывести котировки BTCUSD за верхнюю границу нисходящего канала. Если такой сценарий отработает, то покупатели поведут пару в область $29000 за монету, где на дневном графике присутствует ценовой разрыв. Но до конца текущего года на активный рост пары надеяться не стоит.
ETHUSD
В принципе, очень похожая техническая картина наблюдается и на криптопаре ETHUSD. Проанализируем показания двух осцилляторов на недельном временном периоде.
График движения ETHUSD на недельном таймфрейме
Согласитесь, данные MACD и Stochastic практически идентичны данным на паре BTCUSD. Точно так же столбцы гистограммы MACD уменьшаются в отрицательной области, а MA движется в сторону выхода из нее. На Stochastic присутствует сигнал на продажу, т.к. %K пересекла сверху вниз сигнальную %D. На графике выше мы выделили линию поддержки пары, куда в ближайшее время снизятся котировки ETHUSD. Дальнейшее поведение пары, на наш взгляд, будет повторять наш сценарий по биткоину. В декабре произойдет отбой от поддержки и дальнейший умеренный рост котировок. Поэтому, если оценивать в целом перспективы ETHUSD до конца 2022 года, то это будет движение в нисходящем «боковике». Можно попытаться купить эфир в области линии поддержки, но только в случае, если не произойдет ее пробой. При положительном сценарии можно будет рассчитывать на рост криптовалюты в первом квартале 2023 года.
NPBFX – надежный брокер для заработка на криптовалютах
В последнее время российским трейдерам все сложнее найти стабильного брокера без ограничений для юрисдикции РФ. На этом фоне рекомендуем вести торговлю в надежной компании NPBFX. Начиная со старта в 1996 году, брокер ни разу не останавливал оказание услуг, успешно реагируя на внешние угрозы. Сегодня все сервисы и продукты компании по-прежнему доступны клиентам из России. Для криптоторговли компания предлагает конкурентные условия: STP-счета, кредитное плечо до 1:5, мгновенное исполнение по лучшим ценам на МТ4. Брокерская комиссия за оборот равна 0%, низкий размер спреда и никаких скрытых сборов – все это компания NPBFX обеспечивает для топовых криптовалют, включая биткоин, эфириум, лайткоин и другие.
Помочь трейдерам в принятии правильных торговых решений по криптовалютному и другим рынкам призван профессиональный Аналитический портал NPBFX. Ресурс содержит обоснованную аналитику, точные торговые сигналы, на выбор предлагается более 60 торговых стратегий. Доступ к порталу возможен в режиме 24/7 прямо из Личного кабинета трейдера.
Каждый торговый счет клиента NPBFX обеспечен страховой суммой 20 000 евро на основании членства брокера в независимом СРО, Финансовой комисссии (категория А).
Начать торговлю криптовалютами можно всего с 10 долларов США (10 евро или 500 российских рублей). Пополнение с комиссией 0% также доступно через криптовалютные методы.
Не будьте сторонним наблюдателем, а зарабатывайте на выгодных условиях с надежным брокером NPBFX.
