Планируете активно работать на финансовых рынках в ближайшую торговую неделю? Вниманию трейдеров — обзор ключевых активов с актуальными торговыми сигналами: что стоит открывать в лонг, а что — в шорт, и по каким уровням входить в рынок. Представляем свежий рыночный анализ по наиболее волатильным инструментам в партнерстве с надежной брокерской компании NPBFX, работающей на рынке с 1996 года.

NPBFX предоставляет доступ к широкому спектру финансовых инструментов: валютные пары на Forex, фондовые индексы и акции, товары энергосектора, драгоценные металлы и криптоактивы. Брокер предлагает конкурентные торговые условия — от минимального лота 0.01 до кредитного плеча 1:1000, с прямым выходом на межбанковскую ликвидность через STP-технологию.

Старт торговой недели рекомендуем с пары EUR/USD. Это один из самых ликвидных активов с высокой реакцией на макроэкономические данные. Рассматриваем уровни поддержки и сопротивления для открытия позиции уже с понедельника.

Как показала прошлая торговая неделя, технические индикаторы не могут угнаться за решениями Дональда Трампа, которые меняются чуть ли не ежедневно. В первой половине недели, как и ожидалось, покупатели предпринимали робкие попытки развить восходящее движение. Однако давление на пару EUR/USD было значительным, поэтому котировки снижались после каждой попытки роста. В четверг, под влиянием фундаментальных факторов, произошел резкий ценовой рост EUR/USD. В пятницу восходящая тенденция продолжилась. В результате, «быкам» удалось пройти целый ряд сильных технических уровней сопротивления. Остановить натиск покупателей смогла область вблизи отметки 1.1475. До мощного психологического уровня 1.1500 покупатели не дошли совсем немного. Рассмотрим, какие данные сейчас присутствуют на старших периодах осциллятора Стохастик.

— Дневной период: обе линии Stochstic движутся к зоне перекупленности. Сигнал – «бычий».

— Недельный период: линия %K пересекла снизу вверх сигнальную %D. Сигнал – формирующийся «бычий».

— Месячный период: линии %K и %D движутся к зоне перекупленности. Сигнал – «бычий».

Если судить по данным Stochastic, ситуация на валютном рынке начала разворачиваться в сторону покупателей. Дневной и месячный периоды сигнализируют о покупке, на недельном таймфрейме сигнал еще только формируется. Вроде бы техническая картина указывает на дальнейший рост котировок EUR/USD, однако в текущей ситуации в мире утверждать это однозначно мы не можем. Очередные заявления мировых лидеров могут развернуть рынки в обратную сторону буквально в течение одного дня. В связи с этим, наш прогноз на текущую неделю будет более осторожным. Попытки «быков» поднять котировки торгового инструмента на новые уровни продолжатся, сдерживать рост будет область ценовых максимумов прошлой недели 1.1475. Во второй половине недели есть вероятность нисходящей коррекции. Поддержкой будет выступать уровень 1.1145.

Постоянное отслеживание новостного фона, анализ рыночной конъюнктуры и формирование торговой стратегии требуют от трейдера немалых ресурсов. Полезным инструментом в арсенале любого участника рынка может стать Аналитический портал NPBFX — универсальный сервис для оперативного доступа к профессиональной аналитике и обучению.

На портале доступны:

• ежедневные макроэкономические обзоры,
• видеоанализ текущей ситуации на рынке,
• точные торговые сигналы и рекомендации по входу в сделки,
• более 60 проверенных стратегий торговли.

Начинающие найдут для себя обучающие материалы — от электронного учебника до видеоуроков. При необходимости доступен прямой чат с аналитиком для консультации по теханализу и фундаментальным событиям. Получить доступ ко всем функциям можно после простой регистрации в Личном кабинете на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: представляем «фундамент» по EUR/USD, XAUUSD, Brent

На неделе с 7 по 11 апреля 2025 года в Еврозоне не было опубликовано значимых экономических данных, способных существенно повлиять на курс евро. Однако продолжающаяся эскалация торговых напряжений между ЕС и США оказывала давление на евро. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200-процентные тарифы на импорт вина, коньяка и других алкогольных напитков из Европы в ответ на планы ЕС ввести тарифы на американский виски и другие продукты. Эти меры усилили опасения относительно обострения торговых отношений между США и ЕС, что оказало дополнительное давление на евро.

В США в этот период также не было опубликовано ключевых экономических показателей, способных существенно повлиять на курс доллара. Однако ожидания относительно будущих действий Федеральной резервной системы (ФРС) США играли важную роль. Аналитики Barclays скорректировали свой прогноз по решениям ФРС и теперь ожидают двух снижений ставок на четверть пункта в июне и сентябре. Эти ожидания обусловлены опасениями по поводу замедления темпов роста американской экономики и влияния торговых тарифов США на показатели.​

Прогноз EUR/USD на период 14.04.2025–18.04.2025

На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации данных из США по розничным продажам и промышленному производству за март, а также выступлениях представителей ФРС – чиновники могут прояснить дальнейшие планы по монетарной политике.​

В Еврозоне запланирована публикация данных по ВВП за первый квартал. Не стоит пропускать заседание ЕЦБ и возможные комментарии по поводу будущих изменений процентных ставок.

Учитывая текущие фундаментальные и геополитические факторы, прогнозируется, что курс EUR/USD в период с 14 по 18 апреля 2025 года будет находиться под давлением. Эскалация торговых напряжений между США и ЕС, а также ожидания относительно будущих действий ФРС могут способствовать укреплению доллара и ослаблению евро.

XAUUSD. В течение минувшей недели котировки золота (XAU/USD) демонстрировали устойчивый рост и снова обновили исторические максимумы. На пике стоимость тройской унции золота достигала 3245 долларов США. Основными факторами, способствовавшими укреплению цен на золото, стали макроэкономические данные из США и геополитическая напряженность.​

Макроэкономические факторы из США

• Инфляционные ожидания. Замедление инфляции в США усилило ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что оказало давление на доллар и поддержало цены на золото. ​
• Рынок труда. Стабильность показателей занятости в США не смогла компенсировать влияние инфляционных ожиданий, что способствовало росту привлекательности золота как защитного актива.​

Геополитические факторы

• Торговая напряженность. Продолжение торговых споров между США и другими странами, включая введение новых тарифов, усилило неопределенность на рынках и повысило спрос на золото как актив-убежище.
• Глобальные риски. Обострение геополитической ситуации, включая приостановку военной помощи Украине и возможное ослабление санкционного давления на Россию, увеличило глобальные риски и способствовало росту цен на золото.

Прогноз на период с 14 по 18 апреля 2025 года

Рассмотрим два варианта развития событий на рынке драгметаллов:

• Базовый сценарий. Продолжение роста котировок золота с возможным достижением уровня $3000 за тройскую унцию, при условии сохранения текущих макроэкономических и геополитических тенденций.​
• Альтернативный сценарий. В случае выхода сильных экономических данных из США, способных укрепить доллар, возможна краткосрочная коррекция цен на золото к уровням поддержки в районе $2925–$2950.

Нефть (марка Brent). В течение прошедшей «пятидневки» котировки нефти Brent испытали значительное снижение, опустившись ниже $60 за баррель впервые с февраля 2021 года. 9 апреля цена достигла минимума в $58,17, что обусловлено сочетанием факторов, включая эскалацию торговых войн и увеличение предложения со стороны ОПЕК+.  В качестве основной причины снижения «нефтяных» цен можно выделить эскалацию торговых войн. Так, 7 апреля администрация США ввела 10% тариф на все импортные товары, а также более высокие пошлины на ряд стран. В ответ Китай объявил о введении 34% тарифа на все американские товары с 10 апреля. Эти меры усилили опасения по поводу замедления глобального экономического роста и снижения спроса на нефть.

Свою негативную роль для котировок нефти сыграло и внезапное решение восьми крупных производителей ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, Россию и Ирак, увеличить добычу на 411 000 баррелей в день превзошло ожидания рынка и способствовало снижению цен.

Что касается геополитических факторов, то стоит отметить риски для экономики России. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что резкое падение цен на нефть представляет риск для российской экономики, особенно в контексте новых тарифов США и возможного снижения глобального спроса.

Стоит учитывать и то, что министерство энергетики США снизило прогноз средней цены на нефть Brent на 2025 год с $74,22 до $67,87 за баррель, отражая неопределенность в отношении роста мирового спроса и потенциального увеличения поставок со стороны ОПЕК+.

Прогноз на период с 14 по 18 апреля 2025 года

После достижения минимума в $58,17 котировки Brent пытаются стабилизироваться выше $60, но остаются под давлением. Сопротивление находится на уровне $65,90, и неспособность преодолеть этот уровень может привести к возобновлению продаж.

Возможные сценарии

• Базовый сценарий. Ожидается тест области поддержки вблизи уровня $53,65. Отскок от этого уровня может привести к росту цен с потенциальной целью на уровне $69,65.
• Альтернативный сценарий. Пробой уровня поддержки $50,05 укажет на продолжение падения цен с целью ниже $43,05.

На предстоящей неделе котировки нефти Brent будут находиться под влиянием продолжающейся торговой напряженности и решений ОПЕК+. Внимание инвесторов будет сосредоточено на данных о запасах нефти и заявлениях ключевых игроков рынка.​

Если вы ориентированы на торговлю нефтью марки Brent или WTI, то брокерская компания NPBFX предлагает максимально гибкие условия. Здесь нет ограничений на используемые стратегии — разрешены как скальпинг, так и алгоритмический трейдинг с применением торговых советников (роботов).

Пополнение торгового счета без комиссии (0%), а стартовать можно всего с $10. Минимальный депозит и доступ к кредитному плечу делают это предложение оптимальным как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Готовы торговать ликвидными активами на лучших условиях рынка? Зарегистрируйте торговый счет на официальном сайте NPBFX и начните торговлю уже сегодня.

Следите за акциями, розыгрышами и бонусными предложениями брокера в Telegram-канале: @npbfxruofficial