Огромное количество начинающих трейдеров выбирают на начальных этапах своей карьеры внутридневную (интрадей) торговлю на рынке Форекс. Их выбор вполне понятен. Знакомятся трейдеры с внутридневной торговлей, когда проходят обучение на курсах у брокера или в сторонних обучающих центрах. Там новичкам рассказывают, что с помощью данной стратегии можно ежедневно зарабатывать, да и прогнозировать рынок проще на один день, чем, к примеру, на ближайший квартал. Так-то оно так, но когда трейдер начинает самостоятельно торговать на реально рынке, оказывается все не так радужно.
Как известно, залогом любой успешной сделки на финансовом рынке является качественный прогноз. А вот с этим, как выясняется, возникают серьезные проблемы. Именно с вопросом построения Форекс прогноза на завтрашний день, мы разберемся в данной статье. Помогут нам в этом эксперты известного международного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX).
| NPBFX (NEFTEPROMBANKFX) – брокерская компания, оказывающая услуги с 1996 года. Является одним из первых STP/NDD брокеров, предоставляющим своим клиентам прямой доступ к межбанковской ликвидности категории Tier 1. Бизнес-модель компании полностью исключает конфликт интересов. Каждый клиент NPBFX застрахован The Financial Commission на 20 000 EUR. |
В статье будут рассмотрены все необходимые инструменты для анализа на завтра, будет дан пошаговый алгоритм действий. А чтобы весь материал закрепился и не вызывал вопросов, построим прогноз на завтра по одному из инструментов с использованием торговой платформы MT4 от NPBFX. Итак, начнем с первого шага.
Шаг #1. Технический анализ на следующий торговый день
Эксперты брокера NPBFX рекомендуют начать строить прогноз с анализа технической картины на ценовых графиках инструмента. При внутридневной торговле рекомендуется использовать часовой (H1) таймфрейм, как основной рабочий. Для понимания текущей рыночной тенденции (тренда) уже используются более старшие таймфреймы (H4 и D1). Направление тренда определяется с помощью визуального анализа и построения линий поддержки и сопротивления. Однако перед нами стоит задача спрогнозировать дальнейшее поведение котировок на рынке. Для этих целей эксперты рекомендуют использовать опережающие технические индикаторы.
Опережающие индикаторы – инструменты технического анализа, позволяющие заранее определить изменения действующего тренда. Как правило, такие индикаторы начинают заранее подавать сигналы трейдеру, что текущий тренд в ближайшей перспективе может измениться.
К наиболее популярным опережающим индикаторам можно отнести: MACD, Stochastic, RSI, Williams %R. Чтобы получить максимально объективную информацию, рекомендуется использовать комбинацию из двух индикаторов. Например, большой популярность у профессионалов пользуется связка MACD + Stochastic. См. скриншот ниже:
Как проводить теханализ с помощью индикаторов. В первую очередь нужно изучить старшие таймфреймы, например, дневной D1. Технические опережающие индикаторы точно покажут какой тренд присутствует сейчас на рынке, а также перспективы его изменения в рамках предстоящих нескольких недель.
На следующем этапе анализируются показания индикаторов уже на часовом таймфрейме H1. Это позволит вам более точно «поймать» краткосрочный коррекционный откат котировок и войти в сделку по лучшей цене. То есть, если тренд на старших таймфреймах восходящий – выжидаем завершение нисходящей коррекции. При нисходящем тренде, соответственно, наоборот. Как это происходит на практике, мы покажем в примере ниже.
Шаг #2. Анализ экономического календаря и фундаментального фона
В первую очередь вам необходимо изучить общий фундаментальный фон, который присутствует сейчас на рынке и касается ваших торговых активов. Если, например, вы решили торговать валютной парой EURUSD, то изучите какие фундаментальные факторы оказывают влияние на одну и вторую валюту. Эту информацию можно найти в Интернете или, например, на Аналитическом портале NPBFX, где ежедневно публикуются обзоры по более чем 100 инструментам разных рынков. Сделать это крайне важно, т.к. серьезные фундаментальные факторы могут оказывать сильное влияние на рынок и задавать дальнейшее направление тренду. К примеру, если несколько дней назад одним из регуляторов была повышена базовая ставка, то национальная валюта этой страны будет расти в среднесрочной перспективе. Это отличный ориентир, в каком направлении будет двигаться тренд.
Вторым шагом является анализ экономического календаря на следующий день. Учитывая, что мы делаем прогноз на завтра, нас интересует, какие экономические события и публикации произойдут в этот день. Именно данные события могут выступить драйвером значительно ценового движения на рынке. Обратите внимание, как выглядят эти события в экономическом календаре.
Найти расписание событий вы можете в Интернете на сторонних ресурсах или на Аналитическом портале NPBFX. Подробный график экономических публикаций позволит вам определить, в какое время следует ожидать повышенную рыночную волатильность. Кроме того, в экономическом календаре вы можете увидеть прогнозы аналитиков относительно ожидаемых данных. Это поможет сопоставить прогнозы технического анализа с прогнозами ведущих экономистов. Если они совпадают, это отличный сигнал, что ваша завтрашняя сделка может закрыться с прибылью.
Как совместить два прогноза на реальном рынке, читайте в следующем разделе нашей статьи.
Пример построения прогноза на завтра по валютной паре EURUSD
Для нашего примера мы использовали торговый инструмент EURUSD. Детально расскажем, как 14 июня 2023 года строился прогноз на следующий день – 15 июня. Для начала, как мы выше писали, проводился технический анализ. Анализ дневного графика пары показал однозначное присутствие на рынке восходящего тренда. Оба осциллятора демонстрировали сигнал на покупку. См. график ниже:
Далее проводился фундаментальный анализ пары. В последние недели до 14 июня внимание участников рынка было сфокусировано на процентных ставках в США и ЕС. Ожидалось, что ФРС не станет на предстоящем заседании повышать ставку, а вот ЕЦБ, наоборот, поднимет ее на 25 б.п. Такой сценарий привел бы к укреплению евро и росту пары EURUSD и полностью бы совпал с техническим анализом. Как раз 14 июня и состоялось заседание ФРС, на котором ставка была сохранена. Теперь ход был за ЕЦБ, заседание регулятора планировалось как раз на 15 июня. Аналитики ожидали повышение ставки, как видно из календаря ниже.
Сомнений в том, что завтра нужно открывать сделку на покупку евро уже не было. Осталось подобрать наиболее выгодную точку входа в рынок. Для этого использовался технический анализ часового (H1) графика пары EURUSD с применением осцилляторов Stochastic и MACD.
Как видно из графика, после коррекционного снижения котировок на восходящем тренде, опережающие осцилляторы с утра уже начали сигнализировать о покупке. На Stochastic сформировался четкий «бычий» сигнал, а на MACD столбцы гистограммы уже поднялись выше 0 линии. Скользящей средней для входа в положительную зону понадобилось бы несколько часов. Это время как раз выпадало на публикацию ЕЦБ своего решения по процентной ставке. В связи с этим, было принято решение открыть длинную сделку (BUY) по паре EURUSD. Через несколько часов состоялось заседание европейского регулятора, ставка была повышена на 25 б.п., что привело к укреплению евро. К концу дня сделка позволила заработать около 100 пунктов прибыли.
Заключение
Используя алгоритм, который мы привели в данной статье, вы можете построить прогноз на завтра абсолютно по любому торговому инструменту. Согласитесь, сам процесс не является чем-то сверхсложным и недоступным. Вам не нужно иметь какое-то специализированное образование, достаточно изучить тему и отработать свои навыки на демо- или центовом счете.
Если вы только начинаете свой путь трейдера на финансовых рынках, то рекомендуем вам пройти бесплатное профессиональное обучение у брокера NPBFX. В компании вы также сможете открыть свой первый виртуальный или реальный счет, а также получить доступ к Аналитическому порталу. Регистрация доступна на официальном сайте брокера NPBFX.
