Технический анализ Форекс — это метод прогнозирования будущих цен на основе анализа прошлых рыночных данных, в основном это цены и объёмы торгов. В отличие от фундаментального анализа, который фокусируется на экономических, финансовых и новостных факторам, технический анализ изучает только ценовые графики и статистические данные. Трейдером, которые используют в своей работе технический анализ, иногда называют чартистами, они применяют его для прогнозов форекс.
Принципы технического анализа
Цена учитывает все. Технический анализ исходит из предположения, что текущая цена актива уже включает в себя всю доступную информацию и все факторы, которые могли оказать влияние на актив. Это означает, что для правильного инвестиционного решения достаточно анализировать ценовые графики, этого будет вполне достаточно.
Цены движутся в трендах. Анализ предполагает, что движение цены подчиняется определенным тенденциям (или их называют трендам) и что текущий тренд, скорее всего, продолжится, чем изменится. К примеру, часто люди продают, как только цены незначительно поднялась, но постулат технического анализа предупреждает нас о том, что этот тренд может еще долгое время продолжаться, пока не начнется другой. Тренд бывает восходящим, когда цена растёт, нисходящим, когда цена падает или боковыми, когда цена стоит на месте.
История повторяется. Технический анализ основан на изучении исторических данных. Он предполагает, что поведение рынка повторяется из-за психологических факторов, таких как страх и жадность, а психология людей со временем не меняется. Поэтому паттерны и фигуры на графиках, которые наблюдались в прошлом, будут повторяться и в будущем, за счёт одинакового поведения новых участников рынка.
Инструменты технического анализа
Графики технического анализа. Линейные, баровые и свечные графики. Каждый из них несет в себе определённую информацию, а комбинация свечей может давать готовые сигналы для входа и выхода из рынка.
Фигуры технического анализа. Паттерны, такие как «Голова и плечи», «Двойная вершина» и «Треугольник», помогают спрогнозировать, где рынок может развернуться, что может использовать трейдер для работы. Стоит помнить, что это всего лишь часть моделей, их на самом деле значительно больше. Детально рассмотрим каждую из них в отдельной статье.
Индикаторы. Скользящие средние (Moving Averages), Индикатор относительной силы (RSI), индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) и Bollinger Bands (BB). Эти инструменты помогают выявлять перекупленность и перепроданность актива на рынке, определять существующие тренды, а также их силу.
Линии тренда и уровни. Линии тренда помогают идентифицировать направление рынка, пробой такой линии указывает на вероятную смену направления движения цены. Уровни поддержки и сопротивления подсказывают, где цена, вероятно, остановится и развернется в противоположном направлении.
Пользователи технического анализа
Трейдеры. Наиболее частые пользователи технического анализа. Они включают внутридневных трейдеров, позиционных трейдеров и скальперов, которые используют анализ для принятия быстрых решений о входе и выходе из рынка, это могут быть как краткосрочные и так и более долгосрочные рыночных тенденций.
Инвесторы. Такие пользователи чаще используют фундаментальный анализ для оценки стоимости акций и других активов, но всё же многие из них также применяют и технический анализ для определения оптимальных точек входа. Могут его применять и для поиска подтверждающих сигналов фундаментального анализа.
Аналитики и консультанты. Финансовые аналитики, работающие в банках, брокерских фирмах и инвестиционных компаниях, часто используют технический анализ для составления рекомендаций для клиентов. Это помогает им предлагать более обоснованные стратегии торговли и инвестирования для управление капиталом своих клиентов.
Хедж-фонды и институциональные инвесторы. Крупные игроки рынка также используют технический анализ, особенно в сочетании с другими методами анализа, для управления огромными портфелями активов и оптимизации собственных торговых стратегий.
Алгоритмические трейдеры. Современные технологии позволяют использовать автоматизированные системы, которые базируются на принципах технического анализа для совершенная торговых операций без участия человека. Эти системы могут анализировать большие объёмы данных и торговать активами открывая и закрывая позиции за доли секунды.
Частные инвесторы. Обычные люди, торгующие на финансовых рынках для увеличения своих сбережений или дополнительного дохода, также часто применяют анализ из-за его доступности и простоты в использовании. Ведь достаточно иметь компьютер и изучить несколько пособий. Стоит помнить, что невольно участником рынка становится и каждый из нас, обменивая валюты в банке.
Преимущества применения технического анализа
Определение тенденций. Помогает выявить текущие рыночные тренды (бычьи, медвежьи или флетовые), что позволяет инвесторам следовать этим трендам, чтобы максимизировать прибыль и снизить риски от торговли на финансовых рынках.
Идентификация торговых позиций. С помощью различных инструментов, таких как уровни поддержки и сопротивления, индикаторы и паттерны, трейдеры могут находить оптимальные моменты для покупки или продажи активов, что повышает эффективность торговли и максимально снижает риски.
Анализ рыночной динамики. Анализ учитывает исторические данные о ценах и объёмы торгов, что позволяет лучше понять поведение рынка и прогнозировать его поведение в будущем, что будет особенно полезно для заключения краткосрочных сделок.
Оценка волатильности и рисков. Индикаторы, такие как Bollinger Bands помогают оценить размер волатильности. Это позволяет инвесторам лучше управлять своими позициями и устанавливать правильный Стоп-лосс или же оставаться вне рынка в моменты слишком высокой волатильности.
Адаптивность к различным рынкам. Можно применять ко всем финансовым рынкам, включая акции, форекс, криптовалюты, сырьевые товары и облигации. Это делает технический анализ универсальным инструментом для широкого круга трейдеров и инвесторов, к примеру для анализа а и прогноза Bitcoin.
Возможность автоматизации. Анализ легко поддается автоматизации. Алгоритмические торговые системы могут применять индикаторы и паттерны для автоматического совершения сделок, что повышает скорость и эффективность торговли.
Таким образом, технический анализ Форекс является универсальным инструментом, который опытный трейдер с легкостью может применять на различных типах финансовых рынках, таких как фондовый рынок, форекс, криптовалюты и сырьевые товары, даже тех видов рынка, которые ещё появятся в будущем.